Por que gostamos dessa oportunidade?
No que consiste o investimento em obras de arte?
O investimento em obras de arte apresenta valorização constante com potencial de retornos elevados. É um ativo alternativo recomendável como forma de diversificação de carteiras de investimento, além do valor cultural e estético. Os dois principais índices de valorização de Obras de Arte são (i) Mei and Moses, que apresenta valorização de obras comercializadas na Sotheby´s desde 1950, com a média anualizada de 8,5% a.a. e (ii) índice Artprice100, cuja média anualizada é de 9% a.a., baseado no valor de venda de obras nas principais casas do mundo. O valor de uma obra de arte pode ser influenciado por vários fatores, como a sua raridade, a reputação do artista, o significado histórico e as tendências do mercado. Embora os investimentos em obras de arte possam proporcionar vários benefícios, também apresentam riscos e desafios, como os gastos envolvidos na aquisição de obras com boa proveniência e valor histórico e a falta de liquidez do mercado de arte. O investimento em obras de arte requer análise e planejamento cuidadosos levando em consideração que o mercado apresenta diferentes comportamentos dependendo do artista, momento e região de comercialização.
Como funciona a operação
Artes do Brasil empresa do Grupo Hurst Capital pela gestão das operações com ativos de obras de arte adquiriu 9 obras - 3 de artista contemporâneo, 1 de artista bluechip e 5 de artistas (re)emergentes, para estruturar uma operação de investimento que tenha performance em diferentes prazos e cenários econômicos.
Retorno da operação
É importante avaliar o investimento além da TIR (Taxa Interna de Retorno) considerando a possibilidade de pagamento em prazo incerto. Para auxiliar nesta tomada de decisão, elaboramos um gráfico que simula o investimento em cada um dos cenários estimados (Conservador, Base e Otimista) e suas respectivas Taxas Internas de Retorno, lembrando que cada cenário pode variar em menor ou maior tempo. A operação possui uma taxa de performance de 20% do que exceder o Cenário Base previsto.
Regras de Venda das Obras de Arte
Do início até o 2º (segundo) mês de operação a(s) Obra(s) não estará(ão) disponível(is) para venda. A partir do 3º (terceiro) mês de operação e até o final da operação a(s) Obra(s) estará(ão) disponível(is) para receber(em) Ofertas de Compra, que irão ocorrer sempre que atenderem os critérios de Preço de Venda: Critério de Preço Venda durante período de Venda Automática: A partir do 3º (terceiro) mês da operação, o critério de Preço de Venda Automática deve corresponder ao valor que seja igual ou superior ao retorno projetado no cenário base (25,41% a.a.). Caso uma Oferta de Compra seja igual ou superior ao Critério de Preço de Venda Automática aqui estabelecido, essa Oferta de Compra será automaticamente aceita. Critério de Preço de Venda durante período de Venda Deliberada: (i) Após o primeiro dia útil do 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão, serão submetidas para votação dos Detentores por meio de consulta formal, quaisquer propostas de aquisição das Obras que ultrapassem o retorno projetado nos cenários conservadores 16,94% a.a.); e (ii) a partir do primeiro dia útil do 35º (trigésimo quinto) mês todas as Ofertas de Compra das Obras que apresentarem qualquer valorização em relação ao preço de aquisição das Obras serão submetidas para votação dos Detentores por meio de consulta formal. Critério de Preço de Venda durante o período de Venda em Leilão a Preço Definido: A partir do primeiro dia útil do 35º (trigésimo quinto) mês contado da Data de Emissão, as Obras serão levadas à leilão, nacional ou internacional, a submetidos a votação dos investidores, ao longo do período de 1 (um) ano, podendo ser vendidas por qualquer valor acima do valor
Os Ativos
Os ativos deste investimento são obras de arte de artistas com carreiras, estilos e períodos bastante distintos, pois o objetivo desta operação é diversificar as possibilidades de investimento em diferentes períodos e oscilações do mercado. Esta operação mescla um artista Blue-Chip, dois artistas Re-emergente e um artista Ultracontemporâneo.
Cenários projetados
Veja quanto seu dinheiro pode render com essa operação
Cenário Pessimista
Cenário Base
Cenário Otimista
*Simulação projetada em rentabilidade de 25.41% a.a. considerando a análise de especialistas da Hurst Capital. Não há garantia que a estimativa se concretize.
Galeria
01. Luiz Sacilotto
02. Maria Polo
03. Maria Polo
04. Walter Levy
05. Walter Levy
06. Walter Levy
07. Bernardo Liu
08. Bernardo Liu
09. Bernardo Liu
Documentos
Disclaimer
A apresentação foi preparada pela Artes do Brasil, originadora de operações de Arte do grupo Hurst Capital, apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma oferta vinculante. Todas as condições e termos da operação são definidos no documento Contrato para Aquisição de Fração de Acervo de Obras de Arte e Prestação de Serviços a ser assinado entre investidor e Artes do Brasil. Esta página não constitui oferta pública de valor mobiliário, sendo que não é necessário nenhum registro da operação na CVM, uma vez que a aquisição de frações de acervo de obras de arte não consta no rol taxativo de valor mobiliário nos termos da Lei nº 6.385/76. O prazo da operação e a rentabilidade calculada foi estimada no histórico de vendas de obras dos artistas e potencial de valorização. Não há: (i) qualquer esforço de captação para empreendimento comum; nem (ii) rendimento que advém de qualquer esforço de empreendedor e/ou de terceiros. A Artes do Brasil não se compromete com a exatidão das informações e previsões fornecidas aqui, nem tampouco a atualizar a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio. A Artes do Brasil não dá declarações ou garantias de que as informações contidas nesta apresentação ou a própria apresentação estão completas ou precisas, bem por nenhuma omissão nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral transmitida ao receptor ao longo de sua análise. As informações do artista são apresentadas apenas para fins ilustrativos e a Artes do Brasil atua como agente custodiante das obras. A presente operação não irá gerar qualquer dividendo aos investidores, que só terão possível retorno do valor investido na ocasião da venda das obras de arte. Por ser um modelo de negócio novo, não há garantia que a operação gere lucro com a venda, devendo ser levado em consideração os riscos de mercado, tais como (i) alteração de percepção de colecionadores em relação as obras , (ii) ativo com alta iliquidez, podendo ocorrer a desvalorização das obras de arte, a não valorização ou não ser valorizada o suficiente para cobrir custos que possam surgir durante a operação. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros e o investidor pode perder o principal investido. Estas declarações, estimativas e projeções refletem premissas da Artes do Brasil e de terceiros, e estão sujeitas a incertezas e contingências econômicas, mercadológicas das obras de arte, a maioria das quais está fora do controle da Artes do Brasil. As previsões e os resultados podem divergir do previsto e estas divergências podem ser significativas. O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo de única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Caso algum investidor decida investir em obras de artes, como todo e qualquer investimento, o investimento em obras de artes apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores interessados nesta operação consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-lo na avaliação da adequação ao perfil de investimento, bem como dos riscos inerentes ao negócio com obras de arte. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo o risco de perda de todo capital investido. Diversificação e alocação de ativos alternativos não garantem lucros ou garantia contra perdas. As decisões de investimento devem ser baseadas nos objetivos do investidor, horizonte de tempo e tolerância ao risco.